風險趨避 圖
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十、選擇權評價理論2—二項式訂價理論. 股價單期上漲至Pu 的機率為p，下跌至Pd 的機率為(1-p)，並假設投資. 人具有風險中立性，若單期的無風險利率為Rf，則可透過下式求得上.
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示成風險中立向上暴增的機率，我們有了下面的運算式︰ ... 方法。注意︰風險中立的機率π 及( 1 – π ) 通常也被視為等同平. 賭機率。 ... Black Scholes 公式.
