風險控管指標－元大期貨

期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加收保證金,其加收之部分應不低於原始保證金之20%風控名詞計算方式. 交易流程 開戶說明 入金流程 出金流程 國內外保證金互轉 換匯說明 下單流程說明 保證金入金帳號 帳單說明 國內帳單說明 國外帳單說明 風險控管 名詞解釋 風險規則說明 元大風險管理 風險管理執行情形 三道防線 保證金查詢 國內商品保證金 國外商品保證金 合約規格 期貨/選擇權合約規格 CME選擇權注意事項 證期局核准交易商品 市場資訊 最新訊息 交易公告 最後交易日 各國例假日 世界各地時間 FND/LTD規則 交易所與主管機關 國外交易所特別規則 國外交易所公告連結 交易資訊 風險控管 名詞解釋 名詞解釋 本日餘額前日餘額+本日存提-本日交易手續費-本日交易期交稅+本日成交之權利金收付+本日期貨平倉損益權益數本日餘額+未沖銷期貨浮動損益+有價抵繳權益總值權益數+買方市值-賣方市值權益比率權益數/(未沖銷部位所需足額原始保證金+加收保證金)*100%當沖風險指標﹙權益數+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值﹚/﹙未沖銷部位所需當沖原始保證金+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值+加收保證金﹚*100%風險指標﹙權益數+未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷非垂直價差賣方市值-未沖銷垂直價差賣方市值﹚/﹙原始保證金+未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷非垂直價差賣方市值-未沖銷垂直價差賣方市值+應加收之保證金﹚*100%加收保證金指標指期貨交易人單一商品當日未沖銷部位占該交易人所適用之期交所部位限制之比例依「加收保證金指標」所加收之保證金期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加收保證金,其加收之部分應不低於原始保證金之20%風控名詞計算方式 交易平台 國內商品保證金 國外商品保證金 商品合約規格