廢 - 臺灣證券交易所法規分享知識庫

（4）戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE 2.花旗（台灣）銀行： （1）SWIFT CODE（銀行代號）：CITITWTX （2）收款銀行名稱： CITIBANK TAIWAN LIMITED 列印時間：111/10/2123:30 函釋 發文單位： 臺灣證券交易所股份有限公司 發文字號： 廢臺證交字第1040201420號 發文日期： 民國104年03月17日 相關函釋：臺證交字第1060001456號臺證結字第0990301163號 要　　旨： 有關臺灣證券交易所股份有限公司新增歐元等5種外幣得為該公司借券 系統定價、競價交易之適格擔保品之相關配合作業 主    旨：本公司「有價證券借貸辦法」修正條文第 33 條新增歐元等五種外幣得為          本公司借券系統定價、競價交易之適格擔保品，訂自本（104 ）年 3  月          30  日起正式實施，相關作業如說明二，請　查照配合辦理。

說    明：一、依據金融監督管理委員會 103  年 12 月 11 日金管證交字第 10300              48846 號函暨本公司 103  年 12 月 16 日臺證交字第 1030025983               號函辦理。

          二、本公司借券系統定價、競價交易可接受之外幣擔保品除原有美元外，              新增歐元、日幣、英鎊、澳幣及港幣等五種外幣，借券人提供不同幣              別之外幣擔保品其作業方式維持與現行美元作業方式一致，茲說明如              后：          （一）外幣匯款方式：採行虛擬帳號進行匯款作業，借券人應利用開戶時                系統自動賦予之 0291 虛擬帳號將外幣匯入本公司指定銀行帳戶，                俾供本公司辨別匯款人之借券帳戶並依幣別記錄匯入金額，該 029                1 虛擬帳號可供新臺幣、美元及新增外幣共用。

外幣擔保品以元為                單位，每筆匯入金額不足該幣別 1  元部分本公司不予退還。

          （二）本公司外幣受款帳戶：借券人得自本公司以下銀行帳戶擇一辦理外                幣匯款。

受款帳戶資料說明如下：                1.國泰世華銀行：               （1）SWIFT CODE（銀行代號）：UWCBTWTP               （2）收款銀行名稱：CATHAY UNITED BANK               （3）帳號：0291  虛擬帳號（即 0291xxxxxxx，共 11 位）               （4）戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE                2.花旗（台灣）銀行：               （1）SWIFT CODE（銀行代號）：CITITWTX               （2）收款銀行名稱： CITIBANK TAIWAN LIMITED               （3）帳號：777＋0291 虛擬帳號（即7770291xxxxxxx，共 14 位）               （4）戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE          （三）外幣抵繳價值計算：                1.盤中抵繳價值：借券人於借券系統營業時間內提供外幣為擔保品                  ，或領回超過原始擔保比率部分之外幣擔保品，其抵繳價值＝外                  幣金額×該外幣前一營業日收盤之買進匯率（新臺幣元以下捨去                  ）。

                2.收盤後洗價：於每日借券系統營業時間終了洗價時，外幣之抵繳                  價值＝外幣金額×該外幣當日下午 3  時之買進匯率（新臺幣元                  以下捨去）。

                3.以上外幣匯率洽由國泰世華銀行提供，借券人可經由證券商至本                  公司借券系統查詢，或逕至該行網站查詢。

          （四）外幣領回及匯還：                1.借券人提供之外幣擔保品限以原幣別申請領回，不得要求兌換為                  新臺幣。

                2.借券人申請領回外幣擔保品，應依幣別各指定一組受款銀行帳戶                  ，洽請其保管銀行提供該帳戶明細資料，經由證券商於本公司借                  券系統輸入（含 SWIFT CODE 、帳號、戶名、國別等匯款必要欄                  位）並函報本公司，俾供本公司匯還各該外幣。

                3.鑒於不同幣別截止清算時間不同, 將連帶導致不同解款及入帳時                  程（借券人匯入及本公司匯還均同），應請借券人注意。

          （五）外幣擔保品利息：本公司應支付借券人提供之外幣擔保品利息，並                依規定扣取稅款；其利息依本公司往來銀行之各該外幣活期存款利                率計算，並四捨五入至元，借券人可經由證券商至本公司借券系統                查詢當日各該外幣利率。

          三、修正條文詳細內容可至本公司網站查詢，網址為：http://www.twse.              com.tw/ch/products/SBL/SBL_law.php。

（本公司首頁＞產品與服務              ＞有價證券借貸＞法規、公告、函令，如有任何相關問題，請逕洽本              公司交易部，聯絡人：陳玉卿、林崇英、賴冠宇、陳豐思，電話：02              -8101-3736、8101-3408、8101-3711、8101-3732 ）。

          四、本公司 99 年 7  月 8  日臺證結字第 0990301163 號公告自 104                年 3  月 30 日停止適用。

正    本：各證券商、各證券金融股份有限公司、各保管機構、財團法人中華民國證          券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股          份有限公司、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國人壽保險商業同          業公會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信託業商業同          業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國證券商業          同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨          市場發展基金會、中華郵政股份有限公司資金運用處、公務人員退休撫卹          基金管理委員會、勞動部勞動基金運用局副    本：金融監督管理委員會證券期貨局、法源資訊股份有限公司、植根國際資訊          股份有限公司、博仲法律事務所、本公司各單位 資料來源： 臺灣證券交易所股份有限公司 編　　註： 1.依本筆資料，原臺灣證券交易所股份有限公司民國99年7月8日 臺證結字第0990301163號公告，自104年3月30日停止適用。

2.本筆資料，依據臺灣證券交易所股份有限公司民國106年2月6 日臺證交字第1060001456號公告，自即日起停止適用。